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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 049.00 | 627 921.00 | 1 127.00 | 629 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 462.00 | 205 860.00 | 602.00 | 206 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 846.00 | 834 361.00 | 8 486.00 | 842 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399.00 | 1 145.00 | 18 254.00 | 19 399.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 250.00 | 1 145.00 | 95 105.00 | 96 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 096.00 | 835 506.00 | 103 590.00 | 939 096.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DG Autres réserves | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DH Report à nouveau | -307 100.00 | | | -307 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
DL TOTAL (I) | -16 737.00 | | | -16 737.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 904.00 | 469.00 | -6 527.00 | 848 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 663.00 | 469.00 | -4 622.00 | 839 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | -1 905.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 036.00 | 7 946.00 | 4 621.00 | 831 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 457.00 | 7 946.00 | 4 621.00 | 830 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 3 600.00 | | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |