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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 255.00 | 630 976.00 | 5 279.00 | 636 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 462.00 | 206 006.00 | 455.00 | 206 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 149.00 | 837 562.00 | 12 587.00 | 850 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 145.00 | -106.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 329.00 | 1 145.00 | 152 184.00 | 153 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 478.00 | 838 707.00 | 164 771.00 | 1 003 478.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
DG Autres réserves | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
DH Report à nouveau | -200 189.00 | -307 100.00 | | -200 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 591.00 | 106 911.00 | | 112 591.00 |
DL TOTAL (I) | 95 854.00 | -16 737.00 | | 95 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 95 554.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 262.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 15 754.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 317.00 | 116 727.00 | | 65 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 771.00 | 103 590.00 | | 164 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 317.00 | 116 727.00 | | 65 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 220.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 36 953.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 453.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 785.00 | 8 892.00 | | 43 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 197.00 | 217 048.00 | | 180 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 606.00 | 110 137.00 | | 67 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 591.00 | 106 911.00 | | 112 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 906.00 | 42 496.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 846.00 | | 9 737.00 | 842 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 850 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 842 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 510.00 | | 9 640.00 | 835 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | 96.00 | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 361.00 | 5 635.00 | 2 434.00 | 834 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 781.00 | 5 635.00 | 2 434.00 | 833 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |