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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 753.00 | 8 151.00 | 32 602.00 | 40 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 5 242.00 | 1 533.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 820.00 | 87 861.00 | 122 959.00 | 210 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 456.00 | 103 823.00 | 266 633.00 | 370 456.00 |
BT Marchandises | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 441.00 | 42 493.00 | 234 948.00 | 277 441.00 |
BZ Autres créances | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 194.00 | 42 493.00 | 508 701.00 | 551 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 650.00 | 146 316.00 | 775 334.00 | 921 650.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 347.00 | 2 178.00 | | -10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 113 077.00 | 123 424.00 | | 113 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 144.00 | 147 022.00 | | 157 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 814.00 | 93 939.00 | | 116 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 241 789.00 | | 238 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | 111 833.00 | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 257.00 | 594 583.00 | | 662 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 334.00 | 718 007.00 | | 775 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 494.00 | | 95 301.00 | 282 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 148.00 | | 40 753.00 | 7 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 370 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 148.00 | 40 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 920.00 | | 38 470.00 | 174 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 16 079.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 103.00 | 26 869.00 | 7 148.00 | 84 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 148.00 | 8 151.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 892.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 605.00 | 17 826.00 | | 72 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 906.00 | 42 493.00 | 49 906.00 | 49 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 906.00 | 42 493.00 | 49 906.00 | 49 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 906.00 | 42 493.00 | 49 906.00 | 49 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 493.00 | 49 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
UX Autres créances clients | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 618.00 | 34 382.00 | 98 731.00 | 156 618.00 |
VI Groupe et associés | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 897.00 | 318 622.00 | 121 275.00 | 439 897.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 097.00 | 537 861.00 | 98 731.00 | 660 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |