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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 753.00 | 24 452.00 | 16 301.00 | 40 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 648.00 | 127.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 3 129.00 | 7 445.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 182.00 | 107 239.00 | 136 943.00 | 244 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 816.00 | 141 468.00 | 276 348.00 | 417 816.00 |
BT Marchandises | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 129.00 | 113 715.00 | 175 413.00 | 289 129.00 |
BZ Autres créances | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 057.00 | 113 715.00 | 510 342.00 | 624 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 873.00 | 255 184.00 | 786 689.00 | 1 041 873.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
DH Report à nouveau | -176 432.00 | -8 170.00 | | -176 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 358.00 | -168 262.00 | | 59 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173.00 | -55 185.00 | | 4 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 256.00 | 173 893.00 | | 296 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 150 703.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 375.00 | 667.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 775.00 | 311 555.00 | | 280 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 501.00 | 156 490.00 | | 185 501.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 1 094.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 516.00 | 794 402.00 | | 782 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 689.00 | 739 217.00 | | 786 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 570.00 | | 58 246.00 | 359 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 504.00 | | 57 886.00 | 202 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | 360.00 | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 151.00 | 29 317.00 | | 112 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 301.00 | 8 151.00 | | 16 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 703.00 | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 905.00 | 20 464.00 | | 89 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 571.00 | 14 224.00 | 80.00 | 99 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 571.00 | 14 224.00 | 80.00 | 99 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 571.00 | 14 224.00 | 80.00 | 99 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 224.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 775.00 | 280 775.00 | | 280 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
UX Autres créances clients | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
VB T. V. A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 372.00 | 35 335.00 | 206 457.00 | 259 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 928.00 | 296 470.00 | 156 458.00 | 452 928.00 |
VW T.V.A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 141.00 | 544 105.00 | 206 457.00 | 768 141.00 |