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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 753.00 | 16 301.00 | 24 452.00 | 40 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 5 945.00 | 830.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 934.00 | 87 335.00 | 112 599.00 | 199 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 570.00 | 112 151.00 | 247 419.00 | 359 570.00 |
BT Marchandises | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 939.00 | 99 571.00 | 207 367.00 | 306 939.00 |
BZ Autres créances | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 370.00 | 99 571.00 | 491 798.00 | 591 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 940.00 | 211 722.00 | 739 217.00 | 950 940.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
DH Report à nouveau | -8 170.00 | 2 178.00 | | -8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 262.00 | -10 347.00 | | -168 262.00 |
DL TOTAL (I) | -55 185.00 | 113 077.00 | | -55 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 893.00 | 156 544.00 | | 173 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 803.00 | 116 914.00 | | 150 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | 2 160.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 555.00 | 238 400.00 | | 311 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 430.00 | 142 413.00 | | 156 430.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 5 327.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 402.00 | 662 287.00 | | 794 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 217.00 | 775 334.00 | | 739 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 455.00 | | 8 486.00 | 370 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 373.00 | 359 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 373.00 | 202 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 390.00 | | 8 486.00 | 213 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 823.00 | 27 700.00 | 19 373.00 | 103 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 703.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | 18 847.00 | 19 373.00 | 90 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 493.00 | 57 079.00 | | 42 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 493.00 | 57 079.00 | | 42 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 493.00 | 57 079.00 | | 42 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 169.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 023.00 | 80 023.00 | | 86 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
UX Autres créances clients | 169 960.00 | 169 950.00 | | 169 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 863.00 | 35 123.00 | 84 208.00 | 125 863.00 |
VI Groupe et associés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 105.00 | 287 825.00 | 156 280.00 | 444 105.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 736.00 | 702 997.00 | 84 268.00 | 793 736.00 |