| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 899.00 | 534 979.00 | 32 920.00 | 567 899.00 |
AH Fonds commercial | 235 299.00 | 47 676.00 | 187 622.00 | 235 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 8 150.00 | 1 857.00 | 10 007.00 |
AP Constructions | 1 645 666.00 | 742 658.00 | 903 008.00 | 1 645 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921 016.00 | 8 705 350.00 | 5 215 665.00 | 13 921 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 340.00 | 450 358.00 | 155 982.00 | 606 340.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004 806.00 | | 3 004 806.00 | 3 004 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 726 759.00 | 11 531 505.00 | 14 195 253.00 | 25 726 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132 407.00 | | 2 132 407.00 | 2 132 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 691 807.00 | | 2 691 807.00 | 2 691 807.00 |
BT Marchandises | 3 840 193.00 | 503 500.00 | 3 336 693.00 | 3 840 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 832 012.00 | 445 668.00 | 21 386 344.00 | 21 832 012.00 |
BZ Autres créances | 8 634 188.00 | | 8 634 188.00 | 8 634 188.00 |
CF Disponibilités | 660 316.00 | | 660 316.00 | 660 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 499.00 | | 1 085 499.00 | 1 085 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 876 423.00 | 949 168.00 | 39 927 255.00 | 40 876 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 603 182.00 | 12 480 673.00 | 54 122 508.00 | 66 603 182.00 |
CU Autres participations | 5 646 464.00 | 1 042 333.00 | 4 604 131.00 | 5 646 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424.00 | 802 424.00 | | 802 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DG Autres réserves | 865 292.00 | 865 292.00 | | 865 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 099.00 | 439 485.00 | | -1 760 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 172 606.00 | 3 983 886.00 | | 4 172 606.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 723.00 | 11 981 589.00 | | 9 970 723.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 835 820.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 835 820.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 933.00 | 518 565.00 | | 5 522 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796 299.00 | 13 651 803.00 | | 16 796 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 064.00 | 1 363 964.00 | | 2 337 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 562.00 | 12 735 681.00 | | 13 964 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 268.00 | 4 049 722.00 | | 4 713 268.00 |
EA Autres dettes | 778 047.00 | 480 848.00 | | 778 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 132 384.00 | 32 800 585.00 | | 44 132 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 122 508.00 | 45 617 994.00 | | 54 122 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 629 840.00 | 17 498 655.00 | | 20 629 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 649 905.00 | 3 200 381.00 | 28 850 287.00 | 25 649 905.00 |
FD Production vendue biens | 30 398 513.00 | 5 929 636.00 | 36 328 150.00 | 30 398 513.00 |
FG Production vendue services | 15 178 417.00 | 863 906.00 | 16 042 324.00 | 15 178 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 226 836.00 | 9 993 925.00 | 81 220 762.00 | 71 226 836.00 |
FM Production stockée | | | 221 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 971 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 873 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 756 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 436 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 839 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 868 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 087 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 104.00 | 134 707.00 | | 123 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554 016.00 | 1 348 568.00 | | 1 554 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 29.00 | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 4 635.00 | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 057.00 | 461 607.00 | | 864 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 322.00 | 466 273.00 | | 1 244 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 632.00 | 82.00 | | 1 930 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 13 776.00 | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 922.00 | 422 292.00 | | 529 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 786.00 | 436 151.00 | | 2 462 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218 464.00 | 30 121.00 | | -1 218 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 408 188.00 | 190 607.00 | | -1 408 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979 293.00 | 69 584 023.00 | | 83 979 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739 393.00 | 69 144 538.00 | | 85 739 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 099.00 | 439 485.00 | | -1 760 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 818 372.00 | | 3 409 523.00 | 23 818 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 077.00 | 8 732 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 137.00 | 25 726 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 824.00 | 813 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 235.00 | 16 181 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 205.00 | | 368 824.00 | 525 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 688 678.00 | | 692 589.00 | 15 688 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 487.00 | | 2 348 109.00 | 7 604 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583 603.00 | 1 141 444.00 | 278 828.00 | 9 583 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 188.00 | 192 487.00 | 80 824.00 | 436 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147 414.00 | 948 956.00 | 198 004.00 | 9 147 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 983 886.00 | 477 757.00 | 312 057.00 | 3 983 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 820.00 | 19 400.00 | 835 820.00 | 835 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 010.00 | 503 499.00 | 100 010.00 | 100 010.00 |
6T Sur comptes clients | 352 595.00 | 270 906.00 | 177 833.00 | 352 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 595.00 | 270 906.00 | 177 833.00 | 352 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 112.00 | 799 405.00 | 1 224 062.00 | 2 459 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278 819.00 | 1 296 562.00 | 2 371 939.00 | 7 278 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 405.00 | 277 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 1 242 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 157.00 | 852 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 796 299.00 | | 16 796 299.00 | 16 796 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 562.00 | 13 964 562.00 | | 13 964 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 270.00 | 1 683 270.00 | | 1 683 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 681.00 | 2 076 681.00 | | 2 076 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 047.00 | 778 047.00 | | 778 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 004 806.00 | 600 000.00 | 2 404 806.00 | 3 004 806.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 340 968.00 | 21 340 968.00 | 21 340 968.00 | 21 340 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | 49 087.00 | 49 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 044.00 | | 491 044.00 | 491 044.00 |
VB T. V. A. | 570 858.00 | 570 858.00 | | 570 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 446 113.00 | 7 446 113.00 | 7 446 113.00 | 7 446 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 933.00 | 1 153 752.00 | 4 369 180.00 | 5 522 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 756.00 | | | 896 756.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 499.00 | 1 085 499.00 | 1 085 499.00 | 1 085 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 637 754.00 | 31 660 657.00 | 2 977 097.00 | 34 637 754.00 |
VW T.V.A. | 837 429.00 | 837 429.00 | | 837 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795 320.00 | 20 629 840.00 | 21 165 479.00 | 41 795 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822 983.00 | 768 939.00 | | 822 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 406 660.00 | 1 069 802.00 | | 1 406 660.00 |
ST Autres comptes | 10 010 880.00 | 8 623 045.00 | | 10 010 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 528 646.00 | 2 311 764.00 | | 2 528 646.00 |
YT Sous‐traitance | 11 017 129.00 | 7 646 018.00 | | 11 017 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 364 449.00 | 1 096 730.00 | | 1 364 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 243.00 | 91 557.00 | | 108 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 502 853.00 | 501 256.00 | | 502 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325 836.00 | 1 270 195.00 | | 1 325 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 121 221.00 | 12 159 788.00 | | 18 121 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 272 033.00 | 9 963 072.00 | | 13 272 033.00 |
ZE Dividendes | 439 485.00 | | | 439 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 436 010.00 | 20 838 918.00 | | 26 436 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |