| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 747.00 | 540 637.00 | 17 110.00 | 557 747.00 |
AH Fonds commercial | 235 299.00 | 47 676.00 | 187 622.00 | 235 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
AP Constructions | 1 982 959.00 | 1 156 968.00 | 825 990.00 | 1 982 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051 287.00 | 10 833 340.00 | 4 217 947.00 | 15 051 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 530.00 | 527 199.00 | 371 331.00 | 898 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 270.00 | | 379 270.00 | 379 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 894 602.00 | | 11 894 602.00 | 11 894 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 324 838.00 | 14 051 605.00 | 23 273 232.00 | 37 324 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 419.00 | | 2 197 419.00 | 2 197 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 515 073.00 | | 2 515 073.00 | 2 515 073.00 |
BT Marchandises | 3 657 573.00 | 53 927.00 | 3 603 645.00 | 3 657 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 048.00 | | 575 048.00 | 575 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385 460.00 | 586 609.00 | 9 798 850.00 | 10 385 460.00 |
BZ Autres créances | 16 867 201.00 | 1 049 495.00 | 15 817 705.00 | 16 867 201.00 |
CF Disponibilités | 4 383 387.00 | | 4 383 387.00 | 4 383 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 542.00 | | 902 542.00 | 902 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 483 706.00 | 1 690 032.00 | 39 793 673.00 | 41 483 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 808 544.00 | 15 741 638.00 | 63 066 906.00 | 78 808 544.00 |
CU Autres participations | 6 225 490.00 | 935 776.00 | 5 289 713.00 | 6 225 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424.00 | 802 424.00 | | 802 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DG Autres réserves | 1 217 668.00 | 1 007 899.00 | | 1 217 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 822.00 | 209 768.00 | | 304 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 355 933.00 | 3 551 201.00 | | 3 355 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571 348.00 | 11 461 793.00 | | 11 571 348.00 |
DP Provisions pour risques | 186 622.00 | 117 657.00 | | 186 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 622.00 | 117 657.00 | | 186 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640 658.00 | 16 454 236.00 | | 12 640 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415 931.00 | 17 877 188.00 | | 18 415 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 748.00 | 2 425 122.00 | | 1 748 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 355.00 | 8 318 727.00 | | 11 749 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060 666.00 | 5 093 607.00 | | 5 060 666.00 |
EA Autres dettes | 1 643 592.00 | 759 855.00 | | 1 643 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 982.00 | 20 456.00 | | 49 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 308 935.00 | 50 949 193.00 | | 51 308 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 066 906.00 | 62 528 644.00 | | 63 066 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 573 565.00 | 28 707 399.00 | | 32 573 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918 726.00 | 12 667 144.00 | | 3 918 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 092 915.00 | 2 007 580.00 | 31 100 495.00 | 29 092 915.00 |
FD Production vendue biens | 28 996 862.00 | 3 713 001.00 | 32 709 864.00 | 28 996 862.00 |
FG Production vendue services | 15 600 317.00 | 959 536.00 | 16 559 854.00 | 15 600 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 690 095.00 | 6 680 118.00 | 80 370 214.00 | 73 690 095.00 |
FM Production stockée | | | 141 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 934 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 539 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 089 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 529 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 529 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 288 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 312.00 | 198 371.00 | | 257 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 559 044.00 | 1 745 585.00 | | 1 559 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 364.00 | 442 098.00 | | 520 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 364.00 | 449 552.00 | | 520 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 8 117.00 | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 707.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 062.00 | 205 165.00 | | 394 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 954.00 | 213 990.00 | | 405 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 410.00 | 235 562.00 | | 114 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 943.00 | 62 984.00 | | 440 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 652 423.00 | 84 925 361.00 | | 81 652 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 347 601.00 | 84 715 593.00 | | 81 347 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 822.00 | 209 768.00 | | 304 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 255 326.00 | | 3 117 248.00 | 34 255 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 209 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 736.00 | 37 324 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 803 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 660.00 | 18 312 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 893.00 | | 4 238.00 | 800 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 795 757.00 | | 561 951.00 | 17 795 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 658 676.00 | | 2 551 059.00 | 15 658 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157 537.00 | 962 986.00 | 47 648.00 | 12 157 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 867.00 | 26 576.00 | 2 076.00 | 530 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 626 670.00 | 936 409.00 | 45 572.00 | 11 626 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 551 201.00 | 217 474.00 | 412 742.00 | 3 551 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 657.00 | 168 610.00 | 99 644.00 | 117 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 569 835.00 | 94 307.00 | 77 533.00 | 569 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 051.00 | 251 444.00 | | 798 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 054.00 | 957 241.00 | 77 533.00 | 1 789 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 913.00 | 1 343 325.00 | 589 920.00 | 5 457 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 234.00 | 77 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 809 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 062.00 | 520 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 415 931.00 | | | 18 415 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 355.00 | 11 749 355.00 | | 11 749 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 322.00 | 1 468 322.00 | | 1 468 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 946.00 | 1 861 946.00 | | 1 861 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 340.00 | 3 392 340.00 | | 3 392 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 894 602.00 | | 11 894 602.00 | 11 894 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 720 574.00 | 9 720 574.00 | | 9 720 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 885.00 | | 664 885.00 | 664 885.00 |
VB T. V. A. | 572 845.00 | 572 845.00 | | 572 845.00 |
VC Groupe et associés | 8 539 720.00 | 8 539 720.00 | | 8 539 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918 726.00 | 3 918 726.00 | | 3 918 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 721 932.00 | 8 402 493.00 | 319 438.00 | 8 721 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 460.00 | | | 1 139 460.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638 144.00 | 7 638 144.00 | | 7 638 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 542.00 | 902 542.00 | | 902 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 139 449.00 | 27 579 962.00 | 12 559 487.00 | 40 139 449.00 |
VW T.V.A. | 1 540 709.00 | 1 540 709.00 | | 1 540 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 308 935.00 | 32 573 565.00 | 319 438.00 | 51 308 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797 093.00 | 763 330.00 | | 797 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 545.00 | 1 780 877.00 | | 1 385 545.00 |
ST Autres comptes | 9 697 939.00 | 9 839 029.00 | | 9 697 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 988 859.00 | 2 792 173.00 | | 2 988 859.00 |
YT Sous‐traitance | 10 164 563.00 | 10 327 477.00 | | 10 164 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200 625.00 | 670 115.00 | | 1 200 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 689.00 | 180 802.00 | | 91 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 562 577.00 | 572 065.00 | | 562 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359 670.00 | 1 335 395.00 | | 1 359 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 929 722.00 | 14 864 786.00 | | 17 929 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 539 099.00 | 6 539 387.00 | | 11 539 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 529 223.00 | 25 590 476.00 | | 25 529 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |