| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 586.00 | 516 137.00 | 39 449.00 | 555 586.00 |
AH Fonds commercial | 235 299.00 | 47 676.00 | 187 622.00 | 235 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
AP Constructions | 1 974 879.00 | 1 010 771.00 | 964 107.00 | 1 974 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798 872.00 | 10 148 948.00 | 4 649 923.00 | 14 798 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 055.00 | 466 949.00 | 309 106.00 | 776 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 949.00 | | 245 949.00 | 245 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 344 348.00 | | 9 344 348.00 | 9 344 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255 326.00 | 12 578 705.00 | 21 676 620.00 | 34 255 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937 739.00 | | 1 937 739.00 | 1 937 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 373 648.00 | | 2 373 648.00 | 2 373 648.00 |
BT Marchandises | 3 677 843.00 | | 3 677 843.00 | 3 677 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 480 304.00 | 569 835.00 | 22 910 469.00 | 23 480 304.00 |
BZ Autres créances | 9 455 216.00 | 798 051.00 | 8 657 165.00 | 9 455 216.00 |
CF Disponibilités | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 613.00 | | 1 039 613.00 | 1 039 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 219 910.00 | 1 367 886.00 | 40 852 023.00 | 42 219 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 475 236.00 | 13 946 592.00 | 62 528 644.00 | 76 475 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 089.00 | | | 646 089.00 |
CU Autres participations | 6 225 490.00 | 378 214.00 | 5 847 275.00 | 6 225 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424.00 | 802 424.00 | | 802 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 899.00 | 865 292.00 | | 1 007 899.00 |
DH Report à nouveau | | -1 760 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 768.00 | 1 902 706.00 | | 209 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 551 201.00 | 3 863 389.00 | | 3 551 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 461 793.00 | 11 564 213.00 | | 11 461 793.00 |
DP Provisions pour risques | 117 657.00 | 43 179.00 | | 117 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 657.00 | 43 179.00 | | 117 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454 236.00 | 16 731 853.00 | | 16 454 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877 188.00 | 17 012 458.00 | | 17 877 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425 122.00 | 1 986 043.00 | | 2 425 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 727.00 | 12 073 231.00 | | 8 318 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093 607.00 | 5 384 187.00 | | 5 093 607.00 |
EA Autres dettes | 759 855.00 | 719 777.00 | | 759 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 949 193.00 | 53 907 552.00 | | 50 949 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 528 644.00 | 65 514 945.00 | | 62 528 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 707 399.00 | 32 027 382.00 | | 28 707 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 667 144.00 | 10 713 458.00 | | 12 667 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 205 144.00 | 2 976 255.00 | 33 181 399.00 | 30 205 144.00 |
FD Production vendue biens | 27 383 432.00 | 5 709 676.00 | 33 093 108.00 | 27 383 432.00 |
FG Production vendue services | 15 460 654.00 | 1 415 515.00 | 16 876 170.00 | 15 460 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 049 231.00 | 10 101 447.00 | 83 150 678.00 | 73 049 231.00 |
FM Production stockée | | | -69 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 545 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 213 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 462 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 590 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 886 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 432 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 371.00 | 134 413.00 | | 198 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745 585.00 | 1 636 306.00 | | 1 745 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 098.00 | 472 732.00 | | 442 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 552.00 | 472 732.00 | | 449 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 26 744.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 26 049.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 165.00 | 187 295.00 | | 205 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 990.00 | 240 089.00 | | 213 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 562.00 | 232 643.00 | | 235 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 984.00 | 389 312.00 | | 62 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 925 362.00 | 91 036 822.00 | | 84 925 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 715 593.00 | 89 134 116.00 | | 84 715 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 768.00 | 1 902 706.00 | | 209 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 719 560.00 | | 3 836 862.00 | 32 719 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 15 658 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301 097.00 | 34 255 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 367.00 | 800 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 729.00 | 17 795 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 949.00 | | 21 311.00 | 859 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 886 946.00 | | 1 279 540.00 | 16 886 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972 664.00 | | 2 536 011.00 | 14 972 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 256.00 | 975 129.00 | 206 847.00 | 11 389 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 150.00 | 41 085.00 | 80 367.00 | 570 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819 106.00 | 934 043.00 | 126 480.00 | 10 819 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863 389.00 | 130 688.00 | 442 098.00 | 3 863 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 179.00 | 74 477.00 | | 43 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
6T Sur comptes clients | 498 652.00 | 169 344.00 | 98 161.00 | 498 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 798 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 944.00 | 967 395.00 | 808 284.00 | 1 629 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536 513.00 | 1 172 560.00 | 1 250 383.00 | 5 536 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 344.00 | 98 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 798 051.00 | 710 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 165.00 | 442 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 877 188.00 | | 17 877 188.00 | 17 877 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 727.00 | 8 318 727.00 | | 8 318 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 639.00 | 1 518 639.00 | | 1 518 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 495.00 | 1 963 495.00 | | 1 963 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 855.00 | 759 855.00 | | 759 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 344 348.00 | 9 344 348.00 | | 9 344 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
UX Autres créances clients | 22 834 216.00 | 22 834 216.00 | | 22 834 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 088.00 | 646 088.00 | | 646 088.00 |
VB T. V. A. | 505 619.00 | 505 619.00 | | 505 619.00 |
VC Groupe et associés | 8 855 449.00 | 8 855 449.00 | | 8 855 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271 851.00 | 13 271 851.00 | -11.00 | 13 271 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 385.00 | 1 242 902.00 | 1 939 482.00 | 3 182 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 964.00 | | | 935 964.00 |
VP Divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 613.00 | 1 039 613.00 | | 1 039 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408 321.00 | 43 408 321.00 | | 43 408 321.00 |
VW T.V.A. | 1 418 334.00 | 1 418 334.00 | | 1 418 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 524 070.00 | 28 707 399.00 | 19 816 671.00 | 48 524 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763 330.00 | 973 659.00 | | 763 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780 877.00 | 1 892 865.00 | | 1 780 877.00 |
ST Autres comptes | 9 839 029.00 | 9 446 624.00 | | 9 839 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 792 173.00 | 2 753 955.00 | | 2 792 173.00 |
YT Sous‐traitance | 10 327 477.00 | 11 982 974.00 | | 10 327 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 115.00 | 1 339 448.00 | | 670 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 802.00 | 109 704.00 | | 180 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 572 065.00 | 609 086.00 | | 572 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335 395.00 | 1 582 745.00 | | 1 335 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 864 786.00 | 19 692 253.00 | | 14 864 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 539 387.00 | 13 476 333.00 | | 6 539 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 590 476.00 | 27 525 573.00 | | 25 590 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |