| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 072.00 | 37 904.00 | 18 168.00 | 56 072.00 |
AH Fonds commercial | 466 292.00 | 186 517.00 | 279 775.00 | 466 292.00 |
AN Terrains | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
AP Constructions | 5 165 094.00 | 2 467 924.00 | 2 697 170.00 | 5 165 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 096 544.00 | 46 945 377.00 | 12 151 167.00 | 59 096 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085 133.00 | 8 068 354.00 | 3 016 779.00 | 11 085 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 353.00 | | 1 088 353.00 | 1 088 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 248 229.00 | 57 706 076.00 | 25 542 153.00 | 83 248 229.00 |
BT Marchandises | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601 832.00 | 304 888.00 | 29 296 945.00 | 29 601 832.00 |
BZ Autres créances | 3 344 654.00 | | 3 344 654.00 | 3 344 654.00 |
CF Disponibilités | 6 010 855.00 | | 6 010 855.00 | 6 010 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 209 482.00 | 304 888.00 | 38 904 594.00 | 39 209 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 457 710.00 | 58 010 964.00 | 64 446 747.00 | 122 457 710.00 |
CU Autres participations | 5 219 009.00 | | 5 219 009.00 | 5 219 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 935.00 | 2 791 935.00 | | 2 791 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
DG Autres réserves | 15 713 514.00 | 14 723 709.00 | | 15 713 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704 228.00 | 3 967 869.00 | | 3 704 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514 975.00 | 2 103 173.00 | | 2 514 975.00 |
DL TOTAL (I) | 25 050 955.00 | 23 912 990.00 | | 25 050 955.00 |
DP Provisions pour risques | 716 813.00 | 760 893.00 | | 716 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 217.00 | 304 325.00 | | 343 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 030.00 | 1 065 218.00 | | 1 060 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134.00 | 93 423.00 | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038 303.00 | 3 806 463.00 | | 9 038 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 542.00 | 111 608.00 | | 111 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832 370.00 | 10 259 534.00 | | 11 832 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 744 898.00 | 15 430 444.00 | | 16 744 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 331.00 | 886 095.00 | | 583 331.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 22 545.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 335 761.00 | 30 610 113.00 | | 38 335 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 446 747.00 | 55 588 320.00 | | 64 446 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FD Production vendue biens | 827 979.00 | | 827 979.00 | 827 979.00 |
FG Production vendue services | 96 296 585.00 | 40 381.00 | 96 336 966.00 | 96 296 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 125 619.00 | 40 381.00 | 97 166 001.00 | 97 125 619.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 113 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 675 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 832 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 147 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 765.00 | |
GE Autres charges | | | 120 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 649 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 276 041.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 142.00 | 550 820.00 | | 460 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 142.00 | 831 070.00 | | 467 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 7 497.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 443.00 | 200 853.00 | | 22 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 944.00 | 778 865.00 | | 871 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 846.00 | 987 215.00 | | 897 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 703.00 | -156 145.00 | | -430 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 356.00 | 324 289.00 | | 306 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 986.00 | 1 117 670.00 | | 1 054 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 673 453.00 | 86 588 625.00 | | 98 673 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 969 225.00 | 82 620 756.00 | | 94 969 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704 228.00 | 3 967 869.00 | | 3 704 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103 173.00 | 871 944.00 | 460 142.00 | 2 103 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 218.00 | 63 765.00 | 68 953.00 | 1 065 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168 391.00 | 935 709.00 | 529 095.00 | 3 168 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832 370.00 | 11 832 370.00 | | 11 832 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468 608.00 | 7 468 608.00 | | 7 468 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882 610.00 | 3 882 610.00 | | 3 882 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 331.00 | 583 331.00 | | 583 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
UX Autres créances clients | 29 601 832.00 | 29 601 832.00 | | 29 601 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 8 731.00 | 7 287.00 | 16 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VC Groupe et associés | 266 821.00 | 266 821.00 | | 266 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 038 303.00 | 9 038 303.00 | | 9 038 303.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 206 465.00 | 33 013 887.00 | 192 578.00 | 33 206 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 335 761.00 | 38 335 761.00 | | 38 335 761.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 857.00 | | | 857.00 |