| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 611.00 | 56 516.00 | 13 095.00 | 69 611.00 |
AH Fonds commercial | 466 292.00 | 466 292.00 | | 466 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AN Terrains | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
AP Constructions | 6 137 156.00 | 3 330 822.00 | 2 806 333.00 | 6 137 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 182 203.00 | 56 501 840.00 | 14 680 364.00 | 71 182 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607 732.00 | 9 672 713.00 | 2 935 019.00 | 12 607 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210 109.00 | | 2 210 109.00 | 2 210 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 002 226.00 | 70 036 194.00 | 28 966 032.00 | 99 002 226.00 |
BT Marchandises | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548 771.00 | 461 729.00 | 19 087 043.00 | 19 548 771.00 |
BZ Autres créances | 10 586 667.00 | | 10 586 667.00 | 10 586 667.00 |
CF Disponibilités | 10 554 647.00 | | 10 554 647.00 | 10 554 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 850 858.00 | 461 729.00 | 40 389 129.00 | 40 850 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 853 084.00 | 70 497 923.00 | 69 355 161.00 | 139 853 084.00 |
CU Autres participations | 5 213 939.00 | | 5 213 939.00 | 5 213 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 935.00 | 2 791 935.00 | | 2 791 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
DG Autres réserves | 16 197 698.00 | 16 067 420.00 | | 16 197 698.00 |
DH Report à nouveau | | 5 031 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435 396.00 | 4 219 223.00 | | 10 435 396.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333 679.00 | 3 036 308.00 | | 3 333 679.00 |
DL TOTAL (I) | 33 085 012.00 | 31 472 566.00 | | 33 085 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 892.00 | 565 100.00 | | 1 568 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 602.00 | 420 051.00 | | 451 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 494.00 | 985 151.00 | | 2 020 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 973.00 | 30 700.00 | | 610 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 045.00 | 521 871.00 | | 839 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 008.00 | 182 850.00 | | 286 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547 025.00 | 11 608 705.00 | | 13 547 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567 393.00 | 16 590 558.00 | | 18 567 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 729.00 | 457 816.00 | | 362 729.00 |
EA Autres dettes | 36 483.00 | 32 678.00 | | 36 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249 655.00 | 29 425 180.00 | | 34 249 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 355 161.00 | 61 882 897.00 | | 69 355 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 869 933.00 | | 869 933.00 | 869 933.00 |
FG Production vendue services | 116 147 186.00 | 83 747.00 | 116 230 933.00 | 116 147 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 017 119.00 | 83 747.00 | 117 100 866.00 | 117 017 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 402 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 356 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 571 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 023.00 | |
GE Autres charges | | | 53 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 543 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 66 400.00 | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 593.00 | 672 502.00 | | 696 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 293.00 | 738 902.00 | | 724 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 186.00 | 7 440.00 | | 35 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 003.00 | 43 191.00 | | 62 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 965.00 | 911 092.00 | | 993 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 154.00 | 961 723.00 | | 1 091 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 860.00 | -222 821.00 | | -366 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 045 532.00 | 590 172.00 | | 1 045 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185 408.00 | 1 458 718.00 | | 2 185 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 309 901.00 | 99 567 243.00 | | 125 309 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 874 505.00 | 95 348 021.00 | | 114 874 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435 396.00 | 4 219 223.00 | | 10 435 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 245 589.00 | | 8 210 122.00 | 94 245 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 565.00 | 5 434 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 997 400.00 | 98 458 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 968 835.00 | 93 023 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 804 752.00 | | 8 187 722.00 | 88 804 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 837.00 | | 22 401.00 | 5 440 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 911 327.00 | 7 500 879.00 | -3 906 832.00 | 65 911 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 911 327.00 | 7 500 879.00 | -3 906 832.00 | 65 911 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036 308.00 | 993 965.00 | -696 593.00 | 3 036 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 151.00 | 1 275 023.00 | -239 680.00 | 985 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021 459.00 | 2 268 988.00 | -936 273.00 | 4 021 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547 025.00 | 13 547 025.00 | | 13 547 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347 620.00 | 9 347 620.00 | | 9 347 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802 660.00 | 3 802 660.00 | | 3 802 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417 113.00 | 5 417 113.00 | | 5 417 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 491.00 | 322 491.00 | | 322 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 548 771.00 | 19 548 771.00 | | 19 548 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 38 284.00 | 4 372.00 | 42 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 872 033.00 | 3 872 033.00 | | 3 872 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
VI Groupe et associés | 836 645.00 | 836 645.00 | | 836 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891 856.00 | 1 891 856.00 | | 1 891 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620 787.00 | 4 620 787.00 | | 4 620 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 433 346.00 | 30 208 240.00 | 225 106.00 | 30 433 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 249 655.00 | 34 249 655.00 | | 34 249 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 976.00 | | | 976.00 |