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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 051.00 | 53 151.00 | 900.00 | 54 051.00 |
AH Fonds commercial | 466 292.00 | 373 033.00 | 93 258.00 | 466 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AN Terrains | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
AP Constructions | 6 312 894.00 | 3 163 593.00 | 3 149 300.00 | 6 312 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 713 011.00 | 53 463 017.00 | 14 249 994.00 | 67 713 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166 330.00 | 9 284 717.00 | 2 881 614.00 | 12 166 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 078.00 | | 1 726 078.00 | 1 726 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 773 943.00 | 66 345 523.00 | 28 428 420.00 | 94 773 943.00 |
BT Marchandises | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 899 227.00 | 627 841.00 | 15 271 386.00 | 15 899 227.00 |
BZ Autres créances | 9 421 183.00 | | 9 421 183.00 | 9 421 183.00 |
CF Disponibilités | 8 600 230.00 | | 8 600 230.00 | 8 600 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 082 318.00 | 627 841.00 | 33 454 477.00 | 34 082 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 856 261.00 | 66 973 364.00 | 61 882 897.00 | 128 856 261.00 |
CU Autres participations | 5 213 939.00 | | 5 213 939.00 | 5 213 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 935.00 | 2 791 935.00 | | 2 791 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
DG Autres réserves | 16 067 420.00 | 16 067 420.00 | | 16 067 420.00 |
DH Report à nouveau | 5 031 376.00 | | | 5 031 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219 223.00 | 5 031 376.00 | | 4 219 223.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036 308.00 | 2 797 718.00 | | 3 036 308.00 |
DL TOTAL (I) | 31 472 566.00 | 27 014 754.00 | | 31 472 566.00 |
DP Provisions pour risques | 565 100.00 | 402 388.00 | | 565 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 051.00 | 384 364.00 | | 420 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 151.00 | 786 752.00 | | 985 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | 22 872.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 871.00 | 2 773 089.00 | | 521 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 850.00 | 141 176.00 | | 182 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 705.00 | 9 580 514.00 | | 11 608 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 590 558.00 | 16 682 099.00 | | 16 590 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 816.00 | 614 266.00 | | 457 816.00 |
EA Autres dettes | 32 678.00 | 27 819.00 | | 32 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425 180.00 | 29 841 836.00 | | 29 425 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 882 897.00 | 57 643 342.00 | | 61 882 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FD Production vendue biens | 459 299.00 | | 459 299.00 | 459 299.00 |
FG Production vendue services | 96 846 192.00 | 3 095.00 | 96 849 288.00 | 96 846 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 336 991.00 | 3 095.00 | 97 340 086.00 | 97 336 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 561 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 123 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 511.00 | |
GE Autres charges | | | 92 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 313 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400.00 | 121 746.00 | | 66 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 502.00 | 490 215.00 | | 672 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 902.00 | 621 151.00 | | 738 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 11 726.00 | | 7 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 191.00 | 176 529.00 | | 43 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 092.00 | 772 959.00 | | 911 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 723.00 | 961 214.00 | | 961 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 821.00 | -340 063.00 | | -222 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 172.00 | 640 532.00 | | 590 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 718.00 | 1 654 437.00 | | 1 458 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 567 243.00 | 109 760 597.00 | | 99 567 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 348 021.00 | 104 729 221.00 | | 95 348 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219 223.00 | 5 031 376.00 | | 4 219 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 053 563.00 | 6 686 657.00 | 2 828 892.00 | 62 053 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 053 562.00 | 6 686 656.00 | 2 828 893.00 | 62 053 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797 718.00 | 911 092.00 | 672 502.00 | 2 797 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 752.00 | 378 511.00 | 180 112.00 | 786 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584 470.00 | 1 289 603.00 | 852 614.00 | 3 584 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 705.00 | 11 608 705.00 | | 11 608 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964 621.00 | 7 964 621.00 | | 7 964 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391 149.00 | 3 391 149.00 | | 3 391 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 816.00 | 457 816.00 | | 457 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
UX Autres créances clients | 15 899 227.00 | 15 899 227.00 | | 15 899 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 11 961.00 | 6 706.00 | 18 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
VB T. V. A. | 1 558 516.00 | 1 558 516.00 | | 1 558 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 437.00 | 3 224 437.00 | | 3 224 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VI Groupe et associés | 521 871.00 | 521 871.00 | | 521 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 506.00 | 4 497 506.00 | | 4 497 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572 444.00 | 25 338 841.00 | 233 603.00 | 25 572 444.00 |
VW T.V.A. | 5 234 789.00 | 5 234 789.00 | | 5 234 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 180.00 | 29 425 180.00 | | 29 425 180.00 |