| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 416.00 | | 281 416.00 | 281 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 634.00 | | 346 634.00 | 346 634.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 528.00 | | 374 528.00 | 374 528.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 245 401.00 | 252 861.00 | | 245 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | -7 459.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 372 419.00 | 312 479.00 | | 372 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 560.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 108.00 | 11 873.00 | | 2 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 528.00 | 324 353.00 | | 374 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108.00 | 11 873.00 | | 2 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 786.00 | 3 932.00 | | 61 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846.00 | 11 391.00 | | 1 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 939.00 | -7 459.00 | | 59 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 852.00 | | 31 782.00 | 314 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 852.00 | | 31 782.00 | 314 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |