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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 722.00 | | 163 722.00 | 163 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 402.00 | | 337 402.00 | 337 402.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 267 970.00 | 265 341.00 | | 267 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 2 629.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 335 532.00 | 335 048.00 | | 335 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 620.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869.00 | 2 109.00 | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 402.00 | 337 158.00 | | 337 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869.00 | 2 109.00 | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503.00 | 4 250.00 | | 1 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019.00 | 1 620.00 | | 1 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 2 629.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 514.00 | | 3 166.00 | 320 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 173 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 173 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 514.00 | | 3 166.00 | 320 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |