|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 068.00 | 93 644.00 | 58 424.00 | 152 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 070.00 | 3 159.00 | 5 911.00 | 9 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 904.00 | 96 803.00 | 74 101.00 | 170 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 731.00 | 96 803.00 | 433 927.00 | 530 731.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 53 206.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 195 519.00 | 105 719.00 | | 195 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | 36 594.00 | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | 269 491.00 | 215 319.00 | | 269 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 574.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 2 409.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 42 308.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 963.00 | 90 086.00 | | 93 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 436.00 | 135 377.00 | | 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 927.00 | 350 695.00 | | 433 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 436.00 | 135 377.00 | | 164 436.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 747.00 | | 57 560.00 | 127 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 402.00 | 170 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | 161 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | | 50 060.00 | 125 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 7 500.00 | 1 504.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 22 426.00 | 13 815.00 | 88 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | 22 426.00 | 13 815.00 | 88 193.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 226.00 | 253 222.00 | 9 004.00 | 262 226.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |