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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 478.00 | 77 859.00 | 72 619.00 | 150 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 4 939.00 | 4 001.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 184.00 | 82 797.00 | 86 387.00 | 169 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 833.00 | 82 797.00 | 527 035.00 | 609 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
DL TOTAL (I) | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 035.00 | | | 527 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 904.00 | | 44 410.00 | 170 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 130.00 | 169 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 130.00 | 159 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 138.00 | | 44 410.00 | 161 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 803.00 | 32 125.00 | 46 130.00 | 96 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 803.00 | 32 125.00 | 46 130.00 | 96 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 671.00 | 174 667.00 | 9 004.00 | 183 671.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |