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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 591.00 | 218 435.00 | 282 155.00 | 500 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 6 029.00 | 8 755.00 | 14 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 141.00 | 224 465.00 | 300 676.00 | 525 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CF Disponibilités | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 241.00 | 224 465.00 | 746 777.00 | 971 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 455 790.00 | | | 455 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
DL TOTAL (I) | 553 235.00 | | | 553 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 777.00 | | | 746 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 878.00 | | 137 238.00 | 393 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 525 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 975.00 | 515 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 112.00 | | 137 238.00 | 384 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 673.00 | 87 321.00 | 5 529.00 | 142 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 673.00 | 87 321.00 | 5 529.00 | 142 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 668.00 | 198 664.00 | 9 004.00 | 207 668.00 |
VW T.V.A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |