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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 047.00 | 667.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 052.00 | 234 523.00 | 59 529.00 | 294 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 836.00 | 156 970.00 | 107 866.00 | 264 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 581.00 | 402 770.00 | 186 811.00 | 589 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 283.00 | | 207 283.00 | 207 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 190.00 | | 748 190.00 | 748 190.00 |
BZ Autres créances | 330 075.00 | | 330 075.00 | 330 075.00 |
CF Disponibilités | 524 206.00 | | 524 206.00 | 524 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 599.00 | | 1 813 599.00 | 1 813 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 180.00 | 402 770.00 | 2 000 410.00 | 2 403 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
DH Report à nouveau | 848 130.00 | 848 130.00 | | 848 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 229.00 | 532 257.00 | | 624 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 371.00 | 1 460 398.00 | | 1 552 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 420.00 | 20 839.00 | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 7 799.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 103.00 | 243 429.00 | | 214 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 876.00 | 82 395.00 | | 82 876.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 1 168.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 039.00 | 355 629.00 | | 448 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 410.00 | 1 816 028.00 | | 2 000 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 147.00 | 350 435.00 | | 421 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 782.00 | | 212 514.00 | 507 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 715.00 | 589 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 715.00 | 566 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | 658.00 | 4 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 976.00 | | 211 856.00 | 484 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 518.00 | 64 598.00 | 12 346.00 | 350 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 476.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 64 121.00 | 12 346.00 | 346 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 748 190.00 | | | 748 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VC Groupe et associés | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 148.00 | 19 256.00 | 26 892.00 | 46 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 859.00 | 1 082 109.00 | 18 750.00 | 1 100 859.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 039.00 | 421 147.00 | 26 892.00 | 448 039.00 |