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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 385.00 | 329.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 41 338.00 | 9 314.00 | 32 024.00 | 41 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 984.00 | 234 596.00 | 80 388.00 | 314 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 734.00 | 177 884.00 | 200 851.00 | 378 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 709.00 | 426 178.00 | 331 531.00 | 757 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 372.00 | | 976 372.00 | 976 372.00 |
BZ Autres créances | 776 375.00 | | 776 375.00 | 776 375.00 |
CF Disponibilités | 567 736.00 | | 567 736.00 | 567 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 759.00 | 426 178.00 | 2 922 581.00 | 3 348 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 687 740.00 | 63 511.00 | | 687 740.00 |
DH Report à nouveau | 848 130.00 | 848 130.00 | | 848 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 191.00 | 624 229.00 | | 727 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 561.00 | 1 552 371.00 | | 2 279 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 412.00 | 47 420.00 | | 147 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 8 793.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 929.00 | 214 103.00 | | 314 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 373.00 | 82 876.00 | | 90 373.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 440.00 | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 038.00 | 92 408.00 | | 77 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 019.00 | 448 039.00 | | 643 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 581.00 | 2 000 410.00 | | 2 922 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 581.00 | 246 417.00 | | 589 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 289.00 | 757 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 479.00 | 735 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 117.00 | 246 417.00 | | 566 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 770.00 | 79 075.00 | 55 666.00 | 402 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 338.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 723.00 | 78 737.00 | 55 666.00 | 398 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 929.00 | 314 929.00 | | 314 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 976 372.00 | 976 372.00 | | 976 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VC Groupe et associés | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 412.00 | 47 188.00 | 100 224.00 | 147 412.00 |
VI Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 754.00 | 1 754 814.00 | 17 940.00 | 1 772 754.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 019.00 | 542 796.00 | 100 224.00 | 643 019.00 |