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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 615.00 | 98.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 41 863.00 | 11 897.00 | 29 965.00 | 41 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 797.00 | 257 092.00 | 67 705.00 | 324 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 924.00 | 229 330.00 | 215 593.00 | 444 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 487.00 | 502 935.00 | 345 552.00 | 848 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 516.00 | | 392 516.00 | 392 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 924.00 | | 783 924.00 | 783 924.00 |
BZ Autres créances | 1 297 770.00 | | 1 297 770.00 | 1 297 770.00 |
CF Disponibilités | 505 175.00 | | 505 175.00 | 505 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 767.00 | | 2 983 767.00 | 2 983 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 254.00 | 502 935.00 | 3 329 319.00 | 3 832 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414 931.00 | 687 740.00 | | 1 414 931.00 |
DH Report à nouveau | 848 130.00 | 848 130.00 | | 848 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 924.00 | 727 191.00 | | 460 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 485.00 | 2 279 561.00 | | 2 740 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 261.00 | 147 412.00 | | 142 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | 11 157.00 | | 9 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 483.00 | 314 929.00 | | 220 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 90 373.00 | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 2 110.00 | | 10 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 366.00 | 77 038.00 | | 93 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 834.00 | 643 019.00 | | 588 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 319.00 | 2 922 581.00 | | 3 329 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 709.00 | | 114 676.00 | 757 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 898.00 | 848 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 898.00 | 811 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 055.00 | | 100 426.00 | 735 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | 14 250.00 | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 178.00 | 85 460.00 | 8 704.00 | 426 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 230.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 793.00 | 85 230.00 | 8 704.00 | 421 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 483.00 | 220 483.00 | | 220 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 783 924.00 | 783 924.00 | | 783 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 279.00 | 1 244 279.00 | | 1 244 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 261.00 | 61 502.00 | 80 759.00 | 142 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 265.00 | 2 086 075.00 | 32 190.00 | 2 118 265.00 |
VW T.V.A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 834.00 | 508 075.00 | 80 759.00 | 588 834.00 |