| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 382 820.00 | 229 387.00 | 153 432.00 | 382 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 207.00 | 369 179.00 | 50 027.00 | 419 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 957.00 | 115 918.00 | 13 038.00 | 128 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 130.00 | 734 268.00 | 218 861.00 | 953 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 506.00 | 48 484.00 | 628 021.00 | 676 506.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 343.00 | | 909 343.00 | 909 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 270.00 | 48 484.00 | 1 728 785.00 | 1 777 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 400.00 | 782 753.00 | 1 947 646.00 | 2 730 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 528.00 | 217 935.00 | | 354 528.00 |
DH Report à nouveau | 532 959.00 | 532 959.00 | | 532 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 799.00 | 166 407.00 | | 224 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 442 288.00 | 1 248 577.00 | | 1 442 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 574.00 | 77 411.00 | | 65 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 376.00 | 44 925.00 | | 58 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 705.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 898.00 | 531 336.00 | | 283 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 806.00 | 142 116.00 | | 96 806.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 358.00 | 796 495.00 | | 505 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 646.00 | 2 045 072.00 | | 1 947 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 168.00 | 730 650.00 | | 452 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 217 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 217 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 379.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 2 452.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 4 953.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 4 953.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 040.00 | 36 560.00 | | 55 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 750.00 | 3 112 098.00 | | 3 223 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 951.00 | 2 945 691.00 | | 2 998 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 800.00 | 166 408.00 | | 224 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 583.00 | | 26 547.00 | 926 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 438.00 | | 26 547.00 | 904 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 944.00 | 57 324.00 | | 676 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 162.00 | 57 324.00 | | 657 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 899.00 | 283 899.00 | | 283 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 601 136.00 | 601 136.00 | | 601 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VB T. V. A. | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 575.00 | 12 532.00 | 53 043.00 | 65 575.00 |
VI Groupe et associés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 685.00 | 761 502.00 | 183.00 | 761 685.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 212.00 | 452 169.00 | 53 043.00 | 505 212.00 |