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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 556.00 | 446 340.00 | 59 216.00 | 505 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 546.00 | 129 994.00 | 15 551.00 | 145 546.00 |
BF Prêts | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 445.00 | 596 116.00 | 106 328.00 | 702 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 298.00 | 57 161.00 | 894 136.00 | 951 298.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 1 465 327.00 | | 1 465 327.00 | 1 465 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 777.00 | 57 161.00 | 2 638 615.00 | 2 695 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 222.00 | 653 278.00 | 2 744 944.00 | 3 398 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 779 842.00 | 691 508.00 | | 779 842.00 |
DH Report à nouveau | 332 959.00 | 332 959.00 | | 332 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 720.00 | 158 247.00 | | 214 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 522.00 | 1 712 716.00 | | 1 877 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 236.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 213.00 | 70 558.00 | | 71 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 284.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 501.00 | 318 831.00 | | 563 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 391.00 | 149 338.00 | | 219 391.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | 126.00 | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 422.00 | 539 376.00 | | 867 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 944.00 | 2 252 092.00 | | 2 744 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 539 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 949 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 454.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 529.00 | 11 416.00 | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 11 870.00 | | 11 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738.00 | 10 729.00 | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 10 729.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 1 141.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 547.00 | 22 402.00 | | 41 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 634.00 | 3 158 325.00 | | 3 960 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 914.00 | 3 000 077.00 | | 3 745 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 720.00 | 158 248.00 | | 214 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 096.00 | | -904.00 | 714 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 702 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 651 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 759.00 | | 1 090.00 | 660 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 945.00 | | -1 994.00 | 32 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 555.00 | 28 571.00 | 1 009.00 | 568 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 773.00 | 28 571.00 | 1 009.00 | 548 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 502.00 | 563 502.00 | | 563 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UP Prêts | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
UX Autres créances clients | 882 776.00 | 882 776.00 | | 882 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 012.00 | 996 632.00 | 29 381.00 | 1 026 012.00 |
VW T.V.A. | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 843.00 | 866 843.00 | | 866 843.00 |