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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 093.00 | 421 106.00 | 94 986.00 | 516 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 666.00 | 127 666.00 | 16 999.00 | 144 666.00 |
BF Prêts | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 096.00 | 568 555.00 | 145 541.00 | 714 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 529.00 | 57 161.00 | 777 368.00 | 834 529.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 1 110 582.00 | | 1 110 582.00 | 1 110 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 712.00 | 57 161.00 | 2 106 551.00 | 2 163 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 809.00 | 625 716.00 | 2 252 092.00 | 2 877 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 691 508.00 | 549 513.00 | | 691 508.00 |
DH Report à nouveau | 332 959.00 | 532 959.00 | | 332 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 247.00 | 171 810.00 | | 158 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 716.00 | 1 584 283.00 | | 1 712 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 366.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 558.00 | 68 277.00 | | 70 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 831.00 | 333 453.00 | | 318 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 338.00 | 97 111.00 | | 149 338.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 165 336.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 376.00 | 664 546.00 | | 539 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 092.00 | 2 248 829.00 | | 2 252 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 092.00 | 664 546.00 | | 539 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 145 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 416.00 | 120 000.00 | | 11 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 870.00 | 120 000.00 | | 11 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | 139 558.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | 139 721.00 | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -19 721.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 40 195.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 325.00 | 3 568 183.00 | | 3 158 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 077.00 | 3 396 372.00 | | 3 000 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 248.00 | 171 810.00 | | 158 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 291.00 | | 74 540.00 | 650 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 714 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 660 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 969.00 | | 76 525.00 | 594 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 929.00 | | -1 984.00 | 34 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 612.00 | 32 949.00 | 6.00 | 535 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 830.00 | 32 949.00 | 6.00 | 515 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 832.00 | 318 832.00 | | 318 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
UX Autres créances clients | 766 008.00 | 766 008.00 | | 766 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 163.00 | 906 788.00 | 31 375.00 | 938 163.00 |
VW T.V.A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 092.00 | 539 092.00 | | 539 092.00 |