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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 64 000.00 | |
AP Constructions | | | 39 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 830.00 | |
BT Marchandises | | | 176 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 589.00 | 143 912.00 | | 170 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 700.00 | 26 677.00 | | 73 700.00 |
DL TOTAL (I) | 354 289.00 | 280 589.00 | | 354 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 670.00 | 45 061.00 | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 637.00 | 13 422.00 | | 33 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 134 423.00 | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 28 478.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 207.00 | 221 500.00 | | 197 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 496.00 | 502 089.00 | | 551 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 617.00 | | 11 843.00 | 224 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 215.00 | | 11 843.00 | 159 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 832.00 | 20 798.00 | | 83 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 512.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | 20 286.00 | | 83 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 670.00 | 11 511.00 | 22 159.00 | 33 670.00 |
VI Groupe et associés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 091.00 | 49 739.00 | 352.00 | 50 091.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 207.00 | 175 048.00 | 22 159.00 | 197 207.00 |