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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 888.00 | 158 455.00 | 98 433.00 | 256 888.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 290.00 | 159 505.00 | 162 785.00 | 322 290.00 |
060 Stock marchandises | 219 276.00 | 2 595.00 | 216 680.00 | 219 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
072 Créances – Autres | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
084 Disponibilités | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 136.00 | 2 595.00 | 542 540.00 | 545 136.00 |
110 Total général Actif | 867 425.00 | 162 100.00 | 705 325.00 | 867 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 992.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |