| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 3 805.00 | 477.00 | 3 328.00 | 3 805.00 |
AP Constructions | 111 335.00 | 64 974.00 | 46 361.00 | 111 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 23 073.00 | 2 811.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 187.00 | 101 295.00 | 50 893.00 | 152 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 612.00 | 190 868.00 | 167 744.00 | 358 612.00 |
BT Marchandises | 255 447.00 | 2 780.00 | 252 667.00 | 255 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 444 912.00 | | 444 912.00 | 444 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 538.00 | 2 780.00 | 774 758.00 | 777 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 149.00 | 193 648.00 | 942 501.00 | 1 136 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 501 803.00 | | | 501 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 698.00 | | | 440 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 501.00 | | | 942 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 698.00 | | | 440 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 505.00 | 31 363.00 | | 159 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 455.00 | 31 363.00 | | 158 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 191.00 | 75 839.00 | 352.00 | 76 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 210.00 | 439 210.00 | | 439 210.00 |