| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 284.00 | 160 958.00 | 234 326.00 | 395 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 141.00 | 71 225.00 | 98 915.00 | 170 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 257.00 | 238 294.00 | 343 962.00 | 582 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 968.00 | 129 685.00 | 916 283.00 | 1 045 968.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 885 744.00 | | 885 744.00 | 885 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 842.00 | 129 685.00 | 1 887 157.00 | 2 016 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 098.00 | 367 979.00 | 2 231 119.00 | 2 599 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 045.00 | 741 529.00 | | 854 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 509.00 | 212 516.00 | | 304 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 554.00 | 965 045.00 | | 1 169 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 112.00 | 43 865.00 | | 97 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 587.00 | 347 125.00 | | 384 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 963.00 | 161 468.00 | | 189 963.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 465.00 | 42 941.00 | | 131 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 566.00 | 595 399.00 | | 1 061 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 119.00 | 1 560 443.00 | | 2 231 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 316.00 | 595 399.00 | | 855 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 072.00 | | 3 283 072.00 | 3 283 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 072.00 | | 3 283 072.00 | 3 283 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 913.00 | 6 684.00 | | 25 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 365.00 | 65 559.00 | | 77 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 583.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 583.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 80.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 255.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 283.00 | 328.00 | | 18 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 859.00 | 90 079.00 | | 109 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 869.00 | 2 492 736.00 | | 3 357 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 360.00 | 2 280 220.00 | | 3 053 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 509.00 | 212 516.00 | | 304 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 352.00 | 16 032.00 | | 9 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 923.00 | | 347 553.00 | 242 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 582 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 565 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 621.00 | | 343 993.00 | 229 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 3 560.00 | 7 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 015.00 | 32 939.00 | 660.00 | 206 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 904.00 | 32 939.00 | 660.00 | 199 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 974.00 | 50 329.00 | 22 618.00 | 101 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 974.00 | 50 329.00 | 22 618.00 | 101 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 974.00 | 50 329.00 | 22 618.00 | 101 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 968.00 | 1 045 968.00 | | 1 045 968.00 |
VB T. V. A. | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 308.00 | 52 058.00 | 202 699.00 | 258 308.00 |
VI Groupe et associés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 819.00 | 1 141 819.00 | | 1 141 819.00 |
VW T.V.A. | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 566.00 | 855 316.00 | 202 699.00 | 1 061 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 183.00 | 9 546.00 | | 15 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 631.00 | 69 565.00 | | 104 631.00 |
ST Autres comptes | 529 179.00 | 434 340.00 | | 529 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 956.00 | 148 554.00 | | 212 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 862.00 | 86 698.00 | | 38 862.00 |
YT Sous‐traitance | 178 750.00 | 64 472.00 | | 178 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 599.00 | 230 289.00 | | 370 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 826.00 | 7 571.00 | | 9 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 009.00 | 17 117.00 | | 25 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 442.00 | 333 190.00 | | 448 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 250.00 | 249 495.00 | | 328 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 115.00 | 947 221.00 | | 1 396 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |