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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 264.00 | 274 392.00 | 249 872.00 | 524 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 545.00 | 122 172.00 | 151 373.00 | 273 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 356.00 | 402 675.00 | 412 681.00 | 815 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 193.00 | 113 262.00 | 1 452 932.00 | 1 566 193.00 |
BZ Autres créances | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CF Disponibilités | 1 212 873.00 | | 1 212 873.00 | 1 212 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 131.00 | 113 262.00 | 2 755 870.00 | 2 869 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 487.00 | 515 937.00 | 3 168 551.00 | 3 684 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 602.00 | 658 554.00 | | 244 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 867.00 | 586 049.00 | | 595 867.00 |
DL TOTAL (I) | 851 469.00 | 1 255 602.00 | | 851 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 686.00 | 274 991.00 | | 322 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 734.00 | 282 272.00 | | 569 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 926.00 | 575 112.00 | | 703 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 273.00 | 402 240.00 | | 276 273.00 |
EA Autres dettes | 35 441.00 | 17 241.00 | | 35 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 021.00 | 156 341.00 | | 409 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 082.00 | 1 708 196.00 | | 2 317 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 551.00 | 2 963 798.00 | | 3 168 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 476.00 | 1 506 128.00 | | 2 089 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 309.00 | | 4 723 309.00 | 4 723 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 309.00 | | 4 723 309.00 | 4 723 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | 2 782.00 | | 1 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 829.00 | 80 678.00 | | 77 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 725.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 60 755.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 3 093.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 471.00 | 241 023.00 | | 230 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 790.00 | 3 981 987.00 | | 4 741 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 924.00 | 3 395 938.00 | | 4 145 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 867.00 | 586 049.00 | | 595 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 205.00 | | 154 151.00 | 661 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 825.00 | | 153 984.00 | 643 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 167.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 240.00 | 96 435.00 | | 306 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 129.00 | 96 435.00 | | 300 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 685.00 | | 16 423.00 | 129 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 685.00 | | 16 423.00 | 129 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 685.00 | | 16 423.00 | 129 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 926.00 | 703 926.00 | | 703 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 021.00 | 409 021.00 | | 409 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 193.00 | 1 566 193.00 | | 1 566 193.00 |
VB T. V. A. | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 686.00 | 95 080.00 | 227 605.00 | 322 686.00 |
VI Groupe et associés | 569 734.00 | 569 734.00 | | 569 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 695.00 | 1 667 695.00 | | 1 667 695.00 |
VW T.V.A. | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 082.00 | 2 089 476.00 | 227 605.00 | 2 317 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 9 594.00 | | 8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 107.00 | 157 234.00 | | 187 107.00 |
ST Autres comptes | 578 843.00 | 492 108.00 | | 578 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 072.00 | 178 417.00 | | 277 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 494.00 | 14 655.00 | | 56 494.00 |
YT Sous‐traitance | 457 043.00 | 250 073.00 | | 457 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 706.00 | 436 404.00 | | 470 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 485.00 | 15 017.00 | | 18 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 941.00 | 24 611.00 | | 26 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 613.00 | 507 186.00 | | 689 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 890.00 | 335 163.00 | | 411 890.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 771.00 | 1 514 237.00 | | 1 970 771.00 |