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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 719.00 | 355 049.00 | 209 670.00 | 564 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 378.00 | 130 960.00 | 185 417.00 | 316 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 982.00 | 492 121.00 | 406 861.00 | 898 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 344.00 | 59 701.00 | 915 643.00 | 975 344.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CF Disponibilités | 1 238 016.00 | | 1 238 016.00 | 1 238 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 555.00 | 59 701.00 | 2 205 854.00 | 2 265 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 537.00 | 551 821.00 | 2 612 715.00 | 3 164 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 469.00 | 244 602.00 | | 490 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 298.00 | 595 867.00 | | 642 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 767.00 | 851 469.00 | | 1 143 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 840.00 | 322 686.00 | | 248 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 547.00 | 569 734.00 | | 245 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 556.00 | 703 926.00 | | 359 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 140.00 | 276 273.00 | | 209 140.00 |
EA Autres dettes | 41 607.00 | 35 441.00 | | 41 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 260.00 | 409 021.00 | | 364 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 948.00 | 2 317 082.00 | | 1 468 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 715.00 | 3 168 551.00 | | 2 612 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 851.00 | 2 089 476.00 | | 1 319 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 948 863.00 | | 3 948 863.00 | 3 948 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 863.00 | | 3 948 863.00 | 3 948 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 42 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 948.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 402.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 066.00 | 402.00 | | 32 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -402.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 758.00 | 230 471.00 | | 229 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 468.00 | 4 741 790.00 | | 4 070 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 169.00 | 4 145 924.00 | | 3 428 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 298.00 | 595 867.00 | | 642 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 356.00 | | 153 976.00 | 815 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 350.00 | 898 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 290.00 | 881 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 809.00 | | 153 578.00 | 797 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 398.00 | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 675.00 | 128 261.00 | 38 816.00 | 402 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 564.00 | 128 261.00 | 38 816.00 | 396 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 262.00 | 25 795.00 | 79 356.00 | 113 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 262.00 | 25 795.00 | 79 356.00 | 113 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 262.00 | 25 795.00 | 79 356.00 | 113 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 795.00 | 79 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 556.00 | 359 556.00 | | 359 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 975 344.00 | 975 344.00 | | 975 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 840.00 | 99 742.00 | 149 098.00 | 248 840.00 |
VI Groupe et associés | 245 547.00 | 245 547.00 | | 245 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 313.00 | 1 039 313.00 | | 1 039 313.00 |
VW T.V.A. | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 948.00 | 1 319 851.00 | 149 098.00 | 1 468 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | 8 456.00 | | 21 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 559.00 | 187 107.00 | | 180 559.00 |
ST Autres comptes | 533 696.00 | 578 843.00 | | 533 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 928.00 | 277 072.00 | | 146 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 765.00 | 56 494.00 | | 34 765.00 |
YT Sous‐traitance | 159 342.00 | 457 043.00 | | 159 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 790.00 | 470 706.00 | | 326 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 362.00 | 18 485.00 | | 9 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 391.00 | 26 941.00 | | 30 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 011.00 | 689 613.00 | | 554 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 112.00 | 411 890.00 | | 291 112.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 315.00 | 1 970 771.00 | | 1 347 315.00 |