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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 963.00 | 31 631.00 | 18 332.00 | 49 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 213.00 | 31 631.00 | 174 582.00 | 206 213.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 952.00 | | 1 816 952.00 | 1 816 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 164.00 | 31 631.00 | 1 991 533.00 | 2 023 164.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 425.00 | 1 706 630.00 | | 1 231 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | -475 205.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 289.00 | 1 974 631.00 | | 1 987 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 64.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 9 798.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 29.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 7 211.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244.00 | 17 103.00 | | 4 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 533.00 | 1 991 733.00 | | 1 991 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 548.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 191 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 533.00 | 57 000.00 | | 830 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 533.00 | 57 000.00 | | 830 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974 041.00 | 24 188.00 | | 1 974 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 491.00 | 24 278.00 | | 1 974 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 958.00 | 32 722.00 | | -1 143 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 097.00 | 816 455.00 | | 2 073 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 439.00 | 1 291 660.00 | | 2 060 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | -475 205.00 | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 698.00 | 37 448.00 | 250.00 | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |