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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 074.00 | 48 921.00 | 23 154.00 | 72 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 324.00 | 48 921.00 | 173 404.00 | 222 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 959.00 | | 1 783 959.00 | 1 783 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 283.00 | 48 921.00 | 1 957 362.00 | 2 006 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 756.00 | 1 244 083.00 | | 1 256 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 233.00 | 12 672.00 | | -58 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 728.00 | 1 999 961.00 | | 1 941 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 2 609.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 11 398.00 | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 4 759.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634.00 | 18 863.00 | | 15 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 362.00 | 2 018 824.00 | | 1 957 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634.00 | 18 863.00 | | 15 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 019.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 019.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | 404.00 | | 6 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 205.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 609.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | 13 410.00 | | -8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 445.00 | 113 821.00 | | 37 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 678.00 | 101 148.00 | | 95 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 233.00 | 12 672.00 | | -58 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 268.00 | | 7 056.00 | 221 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 150 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 222 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 018.00 | | 7 056.00 | 65 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 11 079.00 | | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 11 079.00 | | 37 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |