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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 37 842.00 | 27 177.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 268.00 | 37 842.00 | 183 427.00 | 221 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 398.00 | | 1 835 398.00 | 1 835 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 666.00 | 37 842.00 | 2 018 824.00 | 2 056 666.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 083.00 | 1 231 425.00 | | 1 244 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 12 658.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 961.00 | 1 987 289.00 | | 1 999 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 229.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 2 570.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 895.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 550.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 863.00 | 4 244.00 | | 18 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 824.00 | 1 991 533.00 | | 2 018 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 019.00 | 830 533.00 | | 14 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 019.00 | 830 533.00 | | 14 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 450.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 1 974 041.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 974 491.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 410.00 | -1 143 958.00 | | 13 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 821.00 | 2 073 097.00 | | 113 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 148.00 | 2 060 439.00 | | 101 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | 12 658.00 | | 12 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 2 076.00 | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | 12 516.00 | 6 305.00 | 31 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | 12 516.00 | 6 305.00 | 31 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 7 798.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 1 469.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 733.00 | 97 483.00 | 250.00 | 97 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 863.00 | 11 973.00 | | 18 863.00 |