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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 56 848.00 | 55 798.00 | 1 050.00 | 56 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 220.00 | 149 286.00 | 25 933.00 | 175 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 506.00 | 53 605.00 | 51 901.00 | 105 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 865.00 | | 324 865.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 028.00 | 259 950.00 | 404 079.00 | 664 028.00 |
BT Marchandises | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CF Disponibilités | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 138.00 | | 283 138.00 | 283 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 166.00 | 259 950.00 | 687 216.00 | 947 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 108 663.00 | 100 779.00 | | 108 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675.00 | 7 884.00 | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 139 580.00 | 119 906.00 | | 139 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 544.00 | 78 986.00 | | 321 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 87 394.00 | | 93 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 77 818.00 | | 61 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 909.00 | 88 549.00 | | 70 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 1 021.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 636.00 | 334 052.00 | | 547 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 216.00 | 453 958.00 | | 687 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 431.00 | | | 445 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 376.00 | | 348 753.00 | 324 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 664 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 662 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 587.00 | | 348 753.00 | 322 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 736.00 | 28 472.00 | 3 259.00 | 234 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 173.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 649.00 | 28 300.00 | 3 259.00 | 233 649.00 |