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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 56 848.00 | 55 916.00 | 932.00 | 56 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 741.00 | 170 756.00 | 367 985.00 | 538 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 918.00 | 62 102.00 | 42 816.00 | 104 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 039.00 | 290 035.00 | 544 004.00 | 834 039.00 |
BT Marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 358.00 | 290 035.00 | 812 324.00 | 1 102 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 108 338.00 | 108 663.00 | | 108 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 738.00 | 19 675.00 | | 34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 154 318.00 | 139 580.00 | | 154 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 345.00 | 321 544.00 | | 384 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 073.00 | 93 699.00 | | 158 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 61 079.00 | | 73 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 674.00 | 70 909.00 | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 005.00 | 547 636.00 | | 658 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 324.00 | 687 216.00 | | 812 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 511.00 | | | 346 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 028.00 | | 526 099.00 | 664 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 088.00 | 834 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 088.00 | 700 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 131 942.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 439.00 | | 394 157.00 | 662 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 950.00 | 60 294.00 | 30 209.00 | 259 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 690.00 | 60 294.00 | 30 209.00 | 258 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 190.00 | 71 695.00 | 291 495.00 | 383 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 646.00 | | | -61 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 839.00 | 216 510.00 | 329.00 | 216 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 005.00 | 346 511.00 | 291 495.00 | 658 005.00 |