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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 366.00 | 838.00 | 2 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 251.00 | | 434 251.00 | 434 251.00 |
AP Constructions | 56 848.00 | 56 035.00 | 814.00 | 56 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 819.00 | 222 750.00 | 356 069.00 | 578 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 653.00 | 68 044.00 | 59 608.00 | 127 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 104.00 | 348 194.00 | 851 910.00 | 1 200 104.00 |
BT Marchandises | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BZ Autres créances | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CF Disponibilités | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 055.00 | | 392 055.00 | 392 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 159.00 | 348 194.00 | 1 243 965.00 | 1 592 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 143 076.00 | 108 338.00 | | 143 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 307.00 | 34 738.00 | | 50 307.00 |
DL TOTAL (I) | 204 625.00 | 154 318.00 | | 204 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 411.00 | 384 345.00 | | 694 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 134.00 | 158 073.00 | | 198 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 546.00 | 73 888.00 | | 119 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 247.00 | 41 674.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 339.00 | 658 005.00 | | 1 039 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 965.00 | 812 324.00 | | 1 243 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 629.00 | 346 511.00 | | 489 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 039.00 | | 366 091.00 | 834 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 200 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 763 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 202.00 | | 303 253.00 | 133 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 508.00 | | 62 838.00 | 700 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 035.00 | 58 169.00 | 10.00 | 290 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 106.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 775.00 | 58 063.00 | 10.00 | 288 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 944.00 | 142 234.00 | 549 710.00 | 691 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -308 754.00 | | | -308 754.00 |
VP Divers | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 368.00 | 214 039.00 | 329.00 | 214 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 339.00 | 489 629.00 | 549 710.00 | 1 039 339.00 |