| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 390.00 | 2 594.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 32 266.00 | 6 643.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 23 621.00 | 6 123.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 352.00 | 56 278.00 | 19 073.00 | 75 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 334.00 | 56 278.00 | 192 056.00 | 248 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 607.00 | -99 261.00 | | -75 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 23 653.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | -47 801.00 | -66 807.00 | | -47 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 539.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 25 873.00 | | 46 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | 24 698.00 | | 16 703.00 |
EA Autres dettes | 170 047.00 | 179 751.00 | | 170 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 857.00 | 236 930.00 | | 239 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 056.00 | 170 123.00 | | 192 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 539.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 323.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 687.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 10 480.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 603.00 | 571 523.00 | | 520 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 598.00 | 547 869.00 | | 501 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 23 653.00 | | 19 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 899.00 | | 13 785.00 | 63 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331.00 | | 75 352.00 | 2 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | 68 656.00 | 2 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | 2 849.00 | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | | 10 868.00 | 60 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 67.00 | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 628.00 | 3 651.00 | | 52 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 255.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 493.00 | 3 396.00 | | 52 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 378.00 | 76 666.00 | 3 712.00 | 80 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 906.00 | 233 906.00 | | 233 906.00 |