| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 959.00 | 2 024.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 34 401.00 | 5 768.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 25 345.00 | 4 400.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 662.00 | 60 706.00 | 15 955.00 | 76 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 262.00 | 60 706.00 | 120 556.00 | 181 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 601.00 | -75 607.00 | | -56 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | 19 005.00 | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | -48 723.00 | -47 801.00 | | -48 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 488.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 116.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 555.00 | 46 549.00 | | 34 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | 16 703.00 | | 16 037.00 |
EA Autres dettes | 118 446.00 | 170 047.00 | | 118 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 279.00 | 239 857.00 | | 169 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 556.00 | 192 056.00 | | 120 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 201.00 | 520 603.00 | | 484 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 122.00 | 501 598.00 | | 485 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921.00 | 19 005.00 | | -921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 352.00 | | 1 310.00 | 75 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | | 1 259.00 | 68 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 51.00 | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 279.00 | 4 428.00 | 60 706.00 | 56 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 570.00 | 960.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 889.00 | 3 858.00 | 59 746.00 | 55 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 934.00 | 57 170.00 | 3 763.00 | 60 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |