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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 099.00 | 884.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 968.00 | 38 572.00 | 2 396.00 | 40 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 27 955.00 | 2 538.00 | 30 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 335.00 | 68 627.00 | 10 708.00 | 79 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 854.00 | 68 627.00 | 69 227.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -130 954.00 | -57 523.00 | | -130 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | -73 431.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | -80 681.00 | -122 154.00 | | -80 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 37 985.00 | | 22 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 396.00 | 43 643.00 | | 41 396.00 |
EA Autres dettes | 86 242.00 | 102 160.00 | | 86 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 908.00 | 183 970.00 | | 149 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 227.00 | 61 816.00 | | 69 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 427.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -415.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 547.00 | 399 054.00 | | 499 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 074.00 | 472 485.00 | | 458 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 473.00 | -73 431.00 | | 41 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 334.00 | | 1 410.00 | 79 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 79 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 1 410.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 3 690.00 | 68 627.00 | 64 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 570.00 | 2 099.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 3 120.00 | 66 528.00 | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 724.00 | 43 835.00 | 4 889.00 | 48 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |