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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 31.00 | 118.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 478.00 | 34 088.00 | 9 390.00 | 43 478.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 717.00 | 34 119.00 | 15 598.00 | 49 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
110 Total général Actif | 96 191.00 | 34 119.00 | 62 072.00 | 96 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
230 Autres produits | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
252 Charges sociales | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 415.00 | | | 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 298.00 | | | 16 298.00 |