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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 68.00 | 81.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 475.00 | 36 497.00 | 9 978.00 | 46 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 714.00 | 36 565.00 | 16 149.00 | 52 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
110 Total général Actif | 92 370.00 | 36 565.00 | 55 805.00 | 92 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
230 Autres produits | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
252 Charges sociales | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 101.00 | | | -9 101.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436.00 | | | 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |