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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 105.00 | 44.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 39 436.00 | 7 839.00 | 47 275.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 514.00 | 39 541.00 | 13 973.00 | 53 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
084 Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
110 Total général Actif | 126 974.00 | 39 541.00 | 87 433.00 | 126 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 085.00 | 182 485.00 | | 165 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 12 403.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 394.00 | 194 888.00 | | 199 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 716.00 | 49 037.00 | | 44 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | 282.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 70 978.00 | 74 720.00 | | 70 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 8 844.00 | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 376.00 | 54 295.00 | | 42 376.00 |
252 Charges sociales | 10 109.00 | 13 798.00 | | 10 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 2 880.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 453.00 | 203 989.00 | | 176 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 941.00 | -9 101.00 | | 22 941.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 452.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 945.00 | -8 629.00 | | 22 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |