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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
AH Fonds commercial | 519 084.00 | 13 800.00 | 505 284.00 | 519 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 985.00 | 137 802.00 | 45 183.00 | 182 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 470.00 | 179 017.00 | 564 454.00 | 743 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 699.00 | 76 443.00 | 377 255.00 | 453 699.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 555.00 | 76 443.00 | 593 111.00 | 669 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 025.00 | 255 460.00 | 1 157 565.00 | 1 413 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 211 379.00 | 129 499.00 | | 211 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 676.00 | 252 878.00 | | 279 676.00 |
DL TOTAL (I) | 542 595.00 | 433 917.00 | | 542 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 637.00 | 107 471.00 | | 81 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 54 977.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 494.00 | 395 879.00 | | 331 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 7 889.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 600.00 | 133 981.00 | | 143 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 970.00 | 700 196.00 | | 614 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 565.00 | 1 134 114.00 | | 1 157 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 768.00 | 624 559.00 | | 554 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 597 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 591.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 591.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -591.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 048.00 | 98 080.00 | | 91 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 234.00 | 2 798 259.00 | | 2 633 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 558.00 | 2 545 381.00 | | 2 353 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 676.00 | 252 878.00 | | 279 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 637.00 | 21 435.00 | 60 202.00 | 81 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VW T.V.A. | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 970.00 | 554 768.00 | 60 202.00 | 614 970.00 |