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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
AH Fonds commercial | 519 084.00 | 13 800.00 | 505 284.00 | 519 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 198.00 | 106 235.00 | 48 963.00 | 155 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 683.00 | 147 450.00 | 568 233.00 | 715 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 139.00 | 111 169.00 | 372 970.00 | 484 139.00 |
BZ Autres créances | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CF Disponibilités | 348 697.00 | | 348 697.00 | 348 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 566.00 | 111 169.00 | 788 397.00 | 899 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 249.00 | 258 619.00 | 1 356 630.00 | 1 615 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 14 700.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 392 271.00 | 211 379.00 | | 392 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 743.00 | 279 676.00 | | 188 743.00 |
DL TOTAL (I) | 631 155.00 | 542 595.00 | | 631 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 571.00 | 81 637.00 | | 160 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 56 738.00 | | 65 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 155.00 | 331 494.00 | | 346 155.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 1 500.00 | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 884.00 | 143 600.00 | | 150 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 475.00 | 614 970.00 | | 725 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 630.00 | 1 157 565.00 | | 1 356 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 587.00 | 554 768.00 | | 598 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 796 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 726.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 819.00 | 67.00 | | 19 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 819.00 | -67.00 | | -19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 706.00 | 91 048.00 | | 65 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 679.00 | 2 633 234.00 | | 2 824 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 936.00 | 2 353 558.00 | | 2 635 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 743.00 | 279 676.00 | | 188 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 571.00 | 33 683.00 | 98 932.00 | 160 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VW T.V.A. | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 475.00 | 598 587.00 | 98 932.00 | 725 475.00 |