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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
AH Fonds commercial | 852 553.00 | 13 800.00 | 838 753.00 | 852 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 316.00 | 125 097.00 | 48 219.00 | 173 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 270.00 | 166 312.00 | 900 958.00 | 1 067 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
BZ Autres créances | 178 195.00 | 62 489.00 | 115 706.00 | 178 195.00 |
CF Disponibilités | 333 344.00 | | 333 344.00 | 333 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 403.00 | 62 489.00 | 818 913.00 | 881 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 673.00 | 228 801.00 | 1 719 872.00 | 1 948 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 960.00 | 13 300.00 | | 17 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 873.00 | 35 280.00 | | 462 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 469 815.00 | 392 271.00 | | 469 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 188 743.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 968 531.00 | 631 155.00 | | 968 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 052.00 | 160 571.00 | | 199 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 852.00 | 65 145.00 | | 52 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 487.00 | 346 155.00 | | 369 487.00 |
EA Autres dettes | 39 827.00 | 2 721.00 | | 39 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 124.00 | 150 884.00 | | 90 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 341.00 | 725 475.00 | | 751 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 872.00 | 1 356 630.00 | | 1 719 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 482.00 | 598 587.00 | | 652 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 321 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 19 819.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -19 819.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 65 706.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 617.00 | 2 824 679.00 | | 2 400 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 294.00 | 2 635 936.00 | | 2 384 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | 188 743.00 | | 16 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 052.00 | 100 193.00 | 85 438.00 | 199 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VW T.V.A. | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 341.00 | 652 482.00 | 85 438.00 | 751 341.00 |