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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
AP Constructions | 1 139 966.00 | 293 835.00 | 846 130.00 | 1 139 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 950.00 | 293 835.00 | 1 018 115.00 | 1 311 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 420.00 | 293 835.00 | 1 400 585.00 | 1 694 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 955.00 | 1 490 955.00 | | 1 490 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
DH Report à nouveau | -401 433.00 | -426 983.00 | | -401 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 25 550.00 | | 15 440.00 |
DK Provisions réglementées | 230 747.00 | 208 579.00 | | 230 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 525.00 | 1 350 917.00 | | 1 388 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 5 223.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 3 316.00 | | 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 058.00 | 9 519.00 | | 12 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 584.00 | 1 360 437.00 | | 1 400 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 058.00 | 9 519.00 | | 12 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 458.00 | 43 395.00 | | 43 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 458.00 | 43 395.00 | | 43 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 168.00 | -22 105.00 | | -22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 540.00 | 183 426.00 | | 181 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 100.00 | 157 875.00 | | 166 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 25 550.00 | | 15 440.00 |