| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
AP Constructions | 1 140 864.00 | 441 617.00 | 699 246.00 | 1 140 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 735.00 | 441 617.00 | 873 117.00 | 1 314 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 614 456.00 | | 614 456.00 | 614 456.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 074.00 | | 617 074.00 | 617 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 809.00 | 441 617.00 | 1 490 192.00 | 1 931 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 955.00 | 1 490 955.00 | | 1 490 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 3 340.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | -308 475.00 | -336 517.00 | | -308 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 101.00 | 29 518.00 | | 47 101.00 |
DK Provisions réglementées | 242 227.00 | 252 916.00 | | 242 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 623.00 | 1 440 212.00 | | 1 476 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 8 979.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 461.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 569.00 | 10 640.00 | | 13 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 192.00 | 1 450 852.00 | | 1 490 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 569.00 | 10 640.00 | | 13 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GE Autres charges | | | 28 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 767.00 | 21 289.00 | | 26 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 767.00 | 25 371.00 | | 26 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 077.00 | 43 458.00 | | 16 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077.00 | 48 136.00 | | 16 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | -22 765.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 853.00 | 190 884.00 | | 190 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 752.00 | 161 366.00 | | 143 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 100.00 | 29 518.00 | | 47 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 837.00 | | 898.00 | 1 313 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 837.00 | | 898.00 | 1 313 837.00 |