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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
AP Constructions | 1 139 966.00 | 372 081.00 | 767 884.00 | 1 139 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 837.00 | 372 081.00 | 941 755.00 | 1 313 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 505 463.00 | | 505 463.00 | 505 463.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 096.00 | | 509 096.00 | 509 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 933.00 | 372 081.00 | 1 450 852.00 | 1 822 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 955.00 | 1 490 955.00 | | 1 490 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 2 568.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | | 50 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -336 517.00 | -401 433.00 | | -336 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | 15 440.00 | | 29 518.00 |
DK Provisions réglementées | 252 916.00 | 230 748.00 | | 252 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 212.00 | 1 388 526.00 | | 1 440 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 7 774.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 203.00 | | 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640.00 | 12 059.00 | | 10 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 852.00 | 1 400 585.00 | | 1 450 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 640.00 | 12 058.00 | | 10 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 372.00 | 21 290.00 | | 25 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 137.00 | 43 458.00 | | 48 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 765.00 | -22 168.00 | | -22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 885.00 | 181 541.00 | | 190 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 367.00 | 166 101.00 | | 161 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 518.00 | 15 440.00 | | 29 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 950.00 | | 5 969.00 | 1 311 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 1 313 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 1 313 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 950.00 | | 5 969.00 | 1 311 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 835.00 | 78 246.00 | | 293 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 835.00 | 78 246.00 | | 293 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 748.00 | 43 458.00 | 21 290.00 | 230 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 748.00 | 43 458.00 | 21 290.00 | 230 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 458.00 | 21 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 687.00 | 506 687.00 | | 506 687.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | 16 016.00 | | 19 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | 26 663.00 | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | 1 142.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 573.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 669.00 | 16 589.00 | | 20 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 001.00 | 31 650.00 | | 33 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656.00 | 5 128.00 | | 2 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 315.00 | 27 806.00 | | 14 315.00 |