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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 284.00 | 58 417.00 | 67 867.00 | 126 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 359.00 | 74 367.00 | 307 992.00 | 382 359.00 |
BT Marchandises | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 252 699.00 | | 252 699.00 | 252 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 121.00 | | 403 121.00 | 403 121.00 |
CF Disponibilités | 349 949.00 | | 349 949.00 | 349 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 465.00 | | 1 114 465.00 | 1 114 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 824.00 | 74 367.00 | 1 422 456.00 | 1 496 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 948.00 | | | 823 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 674.00 | | | 1 252 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 456.00 | | | 1 422 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 569.00 | -844.00 | 679 724.00 | 680 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 569.00 | -844.00 | 679 724.00 | 680 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 151.00 | | | 686 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 424.00 | | | 532 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 077.00 | | 2 282.00 | 380 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | | 2 282.00 | 124 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 662.00 | 10 705.00 | | 63 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | 10 705.00 | | 47 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 649.00 | 255 329.00 | 7 320.00 | 262 649.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
ST Autres comptes | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YT Sous‐traitance | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |