| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 582.00 | 69 690.00 | 57 893.00 | 127 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 657.00 | 85 640.00 | 298 018.00 | 383 657.00 |
BT Marchandises | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 404.00 | | 499 404.00 | 499 404.00 |
CF Disponibilités | 395 311.00 | | 395 311.00 | 395 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 129.00 | | 1 180 129.00 | 1 180 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 786.00 | 85 640.00 | 1 478 146.00 | 1 563 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 674.00 | | | 977 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 504.00 | | | 1 377 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 146.00 | | | 1 478 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 601.00 | 29 038.00 | 681 639.00 | 652 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 601.00 | 29 038.00 | 681 639.00 | 652 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 011.00 | | | 686 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 181.00 | | | 561 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 359.00 | | 1 298.00 | 382 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | | 1 298.00 | 126 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 367.00 | 11 272.00 | | 74 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 417.00 | 11 272.00 | | 58 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VI Groupe et associés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 178.00 | 199 178.00 | | 199 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 689.00 | 219 369.00 | 7 320.00 | 226 689.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |