| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 002.00 | 37 300.00 | 86 702.00 | 124 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 317.00 | 53 250.00 | 325 067.00 | 378 317.00 |
BT Marchandises | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 316.00 | | 502 316.00 | 502 316.00 |
CF Disponibilités | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 645.00 | | 769 645.00 | 769 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 962.00 | 53 250.00 | 1 094 712.00 | 1 147 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 297.00 | 326 925.00 | | 436 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 415.00 | 107 372.00 | | 188 415.00 |
DL TOTAL (I) | 899 712.00 | 711 297.00 | | 899 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 061.00 | 125 886.00 | | 130 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 686.00 | 130 061.00 | | 127 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 9 266.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 37 981.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 000.00 | 177 971.00 | | 195 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 712.00 | 889 268.00 | | 1 094 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 158.00 | 77 610.00 | 746 768.00 | 669 158.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 158.00 | 77 610.00 | 746 768.00 | 669 158.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 45 138.00 | | 83 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 129.00 | 539 914.00 | | 764 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 714.00 | 432 542.00 | | 575 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 415.00 | 107 372.00 | | 188 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 795.00 | 14 475.00 | 8 320.00 | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |