| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 620.00 | 17 910.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 324.00 | 22 398.00 | 3 925.00 | 26 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 579.00 | 48 510.00 | 49 069.00 | 97 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 268.00 | 75 164.00 | 86 104.00 | 161 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BN En cours de production de biens | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 096.00 | 75 164.00 | 418 932.00 | 494 096.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 591.00 | 45 545.00 | | 58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | 17 047.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 136 218.00 | 106 591.00 | | 136 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 828.00 | 25 931.00 | | 44 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 211.00 | 66 541.00 | | 64 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 853.00 | 77 747.00 | | 101 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 47 327.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 38 637.00 | 35 346.00 | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 715.00 | 252 893.00 | | 282 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 932.00 | 359 484.00 | | 418 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 350.00 | 236 099.00 | | 250 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |